四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,246 | 8,150 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,356 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △113 | △254 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △174 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △912 | △828 |
| 支払利息 | 54 | 60 |
| 受取保険金 | △63 | △100 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,245 | △969 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 115 | △477 |
| 減損損失 | 598 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,519 | 421 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,428 | 2,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 941 | △2,487 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 727 | △114 |
| その他 | 5,613 | 1,674 |
| 小計 | 7,131 | 9,719 |
| 保険金の受取額 | 63 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 937 |
| 利息の支払額 | △47 | △91 |
| 法人税等の支払額 | △3,485 | △3,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,687 | 7,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,465 | △6,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,597 | 6,806 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,071 | △2,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △122 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,023 | 1,090 |
| 貸付けによる支出 | △44 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,055 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5 | △391 |
| リース債務の返済による支出 | △82 | △65 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,950 | △2,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,906 | △769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,945 | △3,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,880 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,565 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,961 | 40,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 32,527 | ※ 46,616 |