有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | 当事業年度 (平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,591 | 11,219 |
| 減価償却費 | 4,004 | 4,193 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 436 | 324 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △117 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △243 |
| 支払利息 | 31 | 15 |
| 為替差損益(△は益) | △50 | △77 |
| 設備復旧費用 | 43 | - |
| 固定資産除却損 | 572 | 583 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,205 | △3,794 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,376 | △7,797 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △195 | 193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,237 | 9,379 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11 | 3,011 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,489 | △224 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △924 | - |
| その他 | 705 | △50 |
| 小計 | 15,009 | 16,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 243 |
| 利息の支払額 | △45 | △15 |
| 操業休止損失の支払額 | △23 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △524 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,641 | 17,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,368 | △6,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | △296 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,657 | △7,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △9,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,800 |
| 配当金の支払額 | △1,297 | △1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,297 | △3,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,756 | 48,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,448 | ※ 54,676 |