有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) | 当事業年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,881 | 38,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,558 | 5,032 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 99 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 352 | 85 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △407 | △601 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △562 | △264 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1 | △6 | |||||||||
| 固定資産処分益 | - | △41 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 545 | 650 | |||||||||
| 災害損失 | 41 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,642 | △5,756 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,270 | △798 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △287 | △563 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △613 | 1,215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,807 | 4,514 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,386 | 4,053 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 178 | △1,585 | |||||||||
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 1,055 | - | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 371 | △105 | |||||||||
| その他 | 156 | 247 | |||||||||
| 小計 | 26,627 | 44,856 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 585 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △18 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △38 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △31 | △5,653 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,913 | 39,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △2,620 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,790 | △9,177 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 | |||||||||
| その他 | △193 | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,676 | △11,904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △675 | △600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,405 | △6,836 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,142 | △3,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △260 | △262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,483 | △11,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,311 | 16,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,332 | 68,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 68,644 | ※ 85,074 | |||||||||