有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当事業年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,822 | 17,097 |
| 減価償却費 | 4,057 | 3,798 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △261 |
| 支払利息 | 152 | 53 |
| 為替差損益(△は益) | △82 | △61 |
| 訴訟関連債務戻入益 | △143 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,972 | - |
| 固定資産除却損 | 781 | 782 |
| 災害による損失 | 399 | 53 |
| 生産集約に伴う関連損失 | 4,967 | - |
| 操業休止損失 | - | 160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,406 | 5,325 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,558 | 5,732 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,200 | △4,343 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 93 | △923 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 434 | △287 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,877 | △952 |
| その他 | 1,228 | 814 |
| 小計 | 27,146 | 27,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 261 |
| 利息の支払額 | △165 | △71 |
| 災害による損失の支払額 | △332 | △69 |
| 操業休止損失の支払額 | - | △106 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4 | △434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,031 | 26,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,490 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,330 | △4,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | △306 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139 | △4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △21,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,497 |
| 配当金の支払額 | △587 | △1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,588 | △14,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,380 | 7,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,577 | 40,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,957 | ※ 48,756 |