訂正有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当事業年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,097 | 10,591 |
| 減価償却費 | 3,798 | 4,004 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 436 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | △117 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △225 |
| 支払利息 | 53 | 31 |
| 為替差損益(△は益) | △61 | △50 |
| 設備復旧費用 | - | 43 |
| 固定資産除却損 | 782 | 572 |
| 災害による損失 | 53 | - |
| 操業休止損失 | 160 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,325 | △2,205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,732 | △6,376 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 0 | △195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,343 | 7,237 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △923 | △11 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △287 | 1,489 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △952 | △924 |
| その他 | 814 | 705 |
| 小計 | 27,048 | 15,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 225 |
| 利息の支払額 | △71 | △45 |
| 災害による損失の支払額 | △69 | - |
| 操業休止損失の支払額 | △106 | △23 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △434 | △524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,627 | 14,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,117 | △4,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
| その他 | △78 | △296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,194 | △4,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △10,000 | △9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,497 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,194 | △1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,691 | △10,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,799 | △308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,957 | 48,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,756 | ※ 48,448 |