有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで) | 当事業年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △146,556 | 2,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,871 | 4,345 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | 195 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △89 | 144 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △213 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △315 | |||||||||
| 支払利息 | 190 | 220 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △76 | 1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △430 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | △205 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 859 | 708 | |||||||||
| 減損損失 | 128,833 | 333 | |||||||||
| 災害損失 | 555 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,569 | △5,622 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,364 | △10,381 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 64 | 24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,718 | 5,337 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,165 | 1,870 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 715 | △1,192 | |||||||||
| その他 | 757 | △287 | |||||||||
| 小計 | △2,779 | △2,482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 315 | |||||||||
| 利息の支払額 | △189 | △221 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △109 | △77 | |||||||||
| 生産停止に伴う損失の支払額 | △434 | △114 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24 | △21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,174 | △2,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 25,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,920 | △3,737 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 | |||||||||
| その他 | △49 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,482 | △3,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △9,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △598 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,598 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,766 | △6,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,148 | 31,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,914 | ※ 25,577 | |||||||||