JFE HD（5411）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 4382億5700万
2009年3月31日 -44.39%: 2437億1200万
2009年12月31日 -15.2%: 2066億6300万
2010年3月31日 +88.49%: 3895億4800万
2010年9月30日 -57.78%: 1644億6100万
2010年12月31日 +21.09%: 1991億4800万
2011年3月31日 +51.95%: 3026億300万
2011年9月30日 -82.03%: 543億7600万
2012年3月31日 +102.46%: 1100億8700万
2012年9月30日 +36.18%: 1499億1800万
2013年3月31日 +91.49%: 2870億7100万
2013年9月30日 -60.39%: 1137億2300万
2014年3月31日 +124.06%: 2548億900万
2014年9月30日 -72.59%: 698億3200万
2015年3月31日 +325.85%: 2973億8000万
2015年9月30日 -43.07%: 1693億1000万
2016年3月31日 +57.76%: 2671億200万
2016年9月30日 -55.25%: 1195億2800万
2017年3月31日 +55.18%: 1854億8100万
2017年9月30日 -44.58%: 1027億8900万
2018年3月31日 +190.7%: 2988億1100万
2018年9月30日 -50.91%: 1466億9300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが3,790億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が1億円増加)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として4,527億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が1,696億円増加)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは737億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が1,694億円増加)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入を中心として、616億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が2,190億円増加)となりました。

2026/06/19 16:10

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	144,315	87,417
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△49,507	△49,499
営業活動によるキャッシュ・フロー	378,968	379,081

2026/06/19 16:10