JFE HD（5411）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 4382億5700万
2009年3月31日 -44.39%: 2437億1200万
2009年12月31日 -15.2%: 2066億6300万
2010年3月31日 +88.49%: 3895億4800万
2010年9月30日 -57.78%: 1644億6100万
2010年12月31日 +21.09%: 1991億4800万
2011年3月31日 +51.95%: 3026億300万
2011年9月30日 -82.03%: 543億7600万
2012年3月31日 +102.46%: 1100億8700万
2012年9月30日 +36.18%: 1499億1800万
2013年3月31日 +91.49%: 2870億7100万
2013年9月30日 -60.39%: 1137億2300万
2014年3月31日 +124.06%: 2548億900万
2014年9月30日 -72.59%: 698億3200万
2015年3月31日 +325.85%: 2973億8000万
2015年9月30日 -43.07%: 1693億1000万
2016年3月31日 +57.76%: 2671億200万
2016年9月30日 -55.25%: 1195億2800万
2017年3月31日 +55.18%: 1854億8100万
2017年9月30日 -44.58%: 1027億8900万
2018年3月31日 +190.7%: 2988億1100万
2018年9月30日 -50.91%: 1466億9300万

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」の主な内訳は、土地売却益(△86,622百万円)であります。

2025/06/25 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが3,789億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が1,000億円減少)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,831億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が421億円減少)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは957億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が580億円減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出を中心として、1,574億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が1,120億円増加)となりました。

2025/06/25 15:50

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	268,386	144,315
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△41,979	△49,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	478,967	378,968

2025/06/25 15:50