東京鐵鋼（5445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月10日 14:00
- 【資料】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,232 | -5,239 |
| 減価償却費 | 2,487 | 2,524 |
| 減損損失 | 154 | 4,869 |
| 無形固定資産償却費 | 32 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | -468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -71 |
| 支払利息 | 57 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 700 |
| 受取保険金 | － | -449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | -1,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,220 | -2,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,548 | 728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -94 | -551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -905 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148 | -256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223 | 170 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10 | -357 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 小計 | 9,012 | -3,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 88 |
| 利息の支払額 | -41 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -2,266 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 4 |
| その他の支出 | -301 | -169 |
| その他の収入 | － | 449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,894 | -5,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -3,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| その他 | 34 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803 | -415 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | -477 |
| 配当金の支払額 | -652 | -555 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | 4,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,409 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,361 | 7,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
