モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 795 | 2,780 |
| 減価償却費 | 611 | 605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 100 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,483 | -677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,192 | -903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -812 | 1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118 | -95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48 | -206 |
| 小計 | 3,975 | 2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -87 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -295 |
| 法人税等の還付額 | 902 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793 | 2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | -162 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,470 | 2,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,895 | -1,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -2,125 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -14 |
| 配当金の支払額 | -132 | -370 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -2,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,844 | -1,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,866 | 1,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
