有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年8月1日 15:05
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- 有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,886,311 | 2,286,131 |
受取手形及び売掛金 | 1,563,970 | 1,609,158 |
有価証券 | 21,334 | 21,285 |
販売用不動産 | 357,017 | 326,668 |
商品 | 1,163,749 | 1,241,782 |
製品 | 74,906 | 44,909 |
仕掛品 | 643,092 | 407,139 |
原材料及び貯蔵品 | 287,336 | 250,349 |
短期貸付金 | 653 | 44,806 |
未収入金 | 95,265 | 73,790 |
繰延税金資産 | 5,745 | 5,265 |
その他 | 84,272 | 89,186 |
貸倒引当金 | -10,829 | -3,891 |
流動資産合計 | 6,172,825 | 6,396,580 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,845,348 | 3,845,365 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,882,928 | -3,293,918 |
建物及び構築物(純額) | 962,419 | 551,446 |
機械装置及び運搬具 | 3,593,871 | 3,563,443 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,152,757 | -3,361,788 |
機械装置及び運搬具(純額) | 441,114 | 201,655 |
土地 | 563,696 | 622,010 |
リース資産 | 66,058 | 91,540 |
減価償却累計額 | -26,160 | -40,651 |
リース資産(純額) | 39,898 | 50,888 |
建設仮勘定 | 74,461 | 20,337 |
その他 | 942,285 | 930,405 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -819,074 | -823,944 |
その他(純額) | 123,211 | 106,460 |
有形固定資産合計 | 2,204,801 | 1,552,800 |
無形固定資産 | | |
のれん | 529,931 | 491,055 |
その他 | 79,082 | 110,095 |
無形固定資産合計 | 609,014 | 601,150 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 403,491 | 599,937 |
敷金 | 315,554 | 301,121 |
出資金及び保証金 | 248,039 | 254,502 |
長期貸付金 | 229,449 | 139,963 |
破産更生債権等 | 1,719,037 | 1,067,747 |
繰延税金資産 | 7,431 | 3,416 |
その他 | 60,592 | 161,002 |
貸倒引当金 | -1,904,356 | -1,320,947 |
投資その他の資産合計 | 1,079,239 | 1,206,743 |
固定資産合計 | 3,893,055 | 3,360,694 |
資産合計 | 10,065,881 | 9,757,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,516,298 | 2,127,203 |
短期借入金 | 40,500 | 41,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 220,052 | 134,321 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 459,736 | 295,364 |
リース債務 | 12,111 | 16,455 |
未払法人税等 | 39,436 | 31,658 |
未払消費税等 | 37,984 | 38,128 |
未払費用 | 287,768 | 294,210 |
賞与引当金 | 36,301 | 36,345 |
返品調整引当金 | 25,859 | - |
修繕引当金 | 2,886 | - |
災害損失引当金 | 29,369 | 37,225 |
その他 | 125,742 | 99,252 |
流動負債合計 | 2,864,047 | 3,181,165 |
固定負債 | | |
社債 | 60,000 | 30,000 |
長期借入金 | 182,970 | 142,912 |
長期未払金 | 364 | 13,377 |
長期リース資産減損勘定 | 101,852 | 123,738 |
デリバティブ債務 | 522,066 | 395,864 |
リース債務 | 30,468 | 37,766 |
繰延税金負債 | 3,520 | 15,262 |
退職給付引当金 | 28,519 | 33,612 |
訴訟損失引当金 | 19,500 | - |
資産除去債務 | 25,153 | 25,044 |
その他 | 13,305 | 2,837 |
固定負債合計 | 987,721 | 820,416 |
負債合計 | 3,851,769 | 4,001,581 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
資本剰余金 | 2,146,486 | 880,756 |
利益剰余金 | -3,906,373 | -3,294,757 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 6,212,878 | 5,558,764 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21 | 194,960 |
その他の包括利益累計額合計 | -21 | 194,960 |
少数株主持分 | 1,254 | 1,968 |
純資産合計 | 6,214,112 | 5,755,693 |
負債純資産合計 | 10,065,881 | 9,757,275 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 586,082 | 546,127 |
有価証券 | 21,334 | 21,285 |
販売用不動産 | 357,017 | 326,668 |
貯蔵品 | 92 | 91 |
前払費用 | 12,513 | 11,346 |
短期貸付金 | - | 44,500 |
関係会社短期貸付金 | 119,176 | 257,818 |
未収入金 | 126,556 | 112,159 |
その他 | - | 30 |
流動資産合計 | 1,222,774 | 1,320,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 98,786 | 98,786 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -83,614 | -85,195 |
建物(純額) | 15,172 | 13,591 |
構築物 | 2,115 | 2,115 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,115 | -2,115 |
構築物(純額) | - | - |
車両運搬具 | 1,720 | 5,030 |
減価償却累計額 | -1,719 | -1,857 |
車両運搬具(純額) | 0 | 3,172 |
工具 | 9,971 | 13,942 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,189 | -8,163 |
工具 | 2,782 | 5,778 |
土地 | 32,610 | 32,610 |
有形固定資産合計 | 50,565 | 55,152 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 474 | 7,863 |
無形固定資産合計 | 474 | 7,863 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 389,217 | 583,790 |
関係会社株式 | 2,273,786 | 2,220,000 |
出資金 | 4,200 | 4,200 |
長期貸付金 | 3,900 | 2,700 |
役員に対する長期貸付金 | 165,660 | 79,260 |
関係会社長期貸付金 | 2,880,797 | 1,952,297 |
破産更生債権等 | 1,607,330 | 958,038 |
その他 | 14,947 | 26,750 |
貸倒引当金 | -2,887,936 | -1,998,682 |
投資その他の資産合計 | 4,451,902 | 3,828,354 |
固定資産合計 | 4,502,942 | 3,891,370 |
資産合計 | 5,725,717 | 5,211,398 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 305,678 | 43,412 |
未払費用 | 3,513 | 38,800 |
未払法人税等 | 1,769 | 2,502 |
未払消費税等 | 6,742 | 3,775 |
前受金 | 1,232 | 1,265 |
預り金 | 5,192 | 4,941 |
賞与引当金 | 2,120 | 1,800 |
その他 | 4,800 | 9,600 |
流動負債合計 | 331,049 | 106,097 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 5,741 | 5,741 |
固定負債合計 | 5,741 | 5,741 |
負債合計 | 336,790 | 111,839 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,457,521 | 1,457,521 |
資本剰余金合計 | 1,457,521 | 1,457,521 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | -4,041,359 | -4,525,299 |
繰越利益剰余金 | -4,041,359 | -4,525,299 |
利益剰余金合計 | -4,041,359 | -4,525,299 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 5,388,927 | 4,904,987 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1 | 194,572 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | 194,572 |
純資産合計 | 5,388,926 | 5,099,559 |
負債純資産合計 | 5,725,717 | 5,211,398 |