有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,009,497	10,305,907
「その他」の区分の売上高	29,930	6,647
セグメント間取引消去	△3,625	△835
連結財務諸表の売上高	19,035,802	10,311,719

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,090,043	△899,562
「その他」の区分の利益	441	4,729
セグメント間取引消去	△14,405	291
全社費用(注)	△421,131	△754,728
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,525,139	△1,649,270

(注) 当社の総務部門・経理部門等にかかる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,589,078	3,176,952
「その他」の区分の資産	800,366	14,110
セグメント間取引消去	△3,983	△7,036
全社資産(注)	630,999	3,022,562
連結財務諸表の資産合計	6,016,462	6,206,589

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	183,919	66,680	―	―	31,546	18,121	215,466	84,801
持分法適用会社への投資額	―	―	784,914	―	―	―	784,914	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	399,138	222,361	―	―	58,390	6,121	457,529	228,482

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものであります。