住友電気工業（5802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,310 | 56,524 |
| 減価償却費 | 97,594 | 101,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,933 | -6,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,331 | 56,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,363 | -4,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,226 | 25,039 |
| その他 | -12,396 | 27,522 |
| 小計 | 138,769 | 256,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,522 | 7,961 |
| 利息の支払額 | -5,484 | -14,413 |
| 法人税等の支払額 | -18,318 | -27,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,489 | 222,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,578 | -92,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,991 | 1,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,234 | 3,078 |
| その他 | -9,050 | -6,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,750 | -96,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,623 | -167,810 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,001 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,509 | 2,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,905 | -39,767 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -19,502 | -19,502 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -13,184 |
| その他 | -14,633 | -14,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,917 | -169,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,108 | 9,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,930 | -33,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,470 | 246,196 |
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