キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 61,289 | 27,832 |
| 減価償却費 | 46,109 | 36,701 |
| 減損損失 | 714 | 33 |
| のれん償却額 | 670 | 838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,739 | -2,431 |
| 支払利息 | 2,724 | 2,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,226 | -9,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -2,209 |
| 固定資産除却損 | 864 | 811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 741 | 2,021 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,991 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 2,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,352 | 6,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,844 | -24,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,112 | -6,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -252 | 486 |
| その他 | 3,186 | 1,852 |
| 小計 | 93,632 | 33,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,447 | 4,342 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -2,662 |
| 課徴金の支払額 | -6,763 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,600 | -18,245 |
| 法人税等の還付額 | 6,441 | 3,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,462 | 21,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,930 | -53,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 1,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,716 | -13,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 3,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,209 | -125 |
| 関係会社特別分配金の受取額 | 4,723 | 4,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -113 | -144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 155 | 110 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 82 | -194 |
| その他 | -5,064 | -3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,195 | -61,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,353 | 4,350 |
| 長期借入れによる収入 | 10,760 | 3,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,444 | -1,504 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | 6 |
| 配当金の支払額 | -7,140 | -7,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,088 | -3,239 |
| その他 | -423 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,661 | -5,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,698 | -3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,092 | -48,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,617 | 170,765 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689 | -7,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 937 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,765 | 135,616 |
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