有価証券報告書-第146期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 167,067 | 154,859 |
減価償却費 | 123,471 | 131,117 |
減損損失 | 13,634 | 15,405 |
のれん償却額 | 4,721 | 3,844 |
受取利息及び受取配当金 | -5,019 | -5,271 |
支払利息 | 6,694 | 5,271 |
持分法による投資損益(△は益) | -27,187 | -29,645 |
固定資産売却損益(△は益) | -566 | -1,966 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,548 | -32,170 |
固定資産除却損 | 4,635 | 3,644 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,071 | 843 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -5,797 | - |
和解金 | 9,970 | 20,661 |
課徴金 | 4,851 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,672 | 2,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,004 | 7,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,486 | -8,157 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 611 | 2,590 |
その他 | -13,059 | 15,852 |
小計 | 205,359 | 287,543 |
利息及び配当金の受取額 | 11,674 | 14,386 |
利息の支払額 | -7,467 | -5,675 |
和解金の支払額 | -3,373 | -17,634 |
課徴金の支払額 | -8,387 | - |
法人税等の支払額 | -49,602 | -42,752 |
法人税等の還付額 | 5,305 | 4,911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,509 | 240,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -146,158 | -160,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,972 | 5,823 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,071 | -4,159 |
投資有価証券の売却による収入 | 86,073 | 56,472 |
子会社株式の取得による支出 | -390 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,660 | - |
その他 | -10,654 | -15,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,888 | -117,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,873 | -64,008 |
長期借入れによる収入 | 43,483 | 18,756 |
長期借入金の返済による支出 | -80,467 | -21,495 |
社債の償還による支出 | -10,620 | -10,620 |
配当金の支払額 | -19,040 | -27,767 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,419 | -10,023 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -908 |
その他 | -847 | 153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,037 | -115,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,817 | -10,554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,401 | -3,074 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -8 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,500 | 30 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,107 | 174,055 |