キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,121 | 3,194 |
| 減価償却費 | 12,660 | 11,496 |
| 事業構造改善費用 | － | 378 |
| のれん償却額 | 193 | 261 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | 1,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -539 |
| 支払利息 | 1,463 | 1,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,293 | -398 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 98 | 186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -303 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,071 | -6,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,852 | -8,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,748 | 2,728 |
| その他 | 953 | -26 |
| 小計 | 18,020 | 4,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 855 |
| 利息の支払額 | -1,420 | -1,602 |
| 課徴金の支払額 | -4,411 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,898 | -2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,230 | 2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 883 | -25,061 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,205 | -12,063 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 833 | 898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,028 | -980 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -412 | -1,303 |
| 貸付けによる支出 | -536 | -664 |
| 貸付金の回収による収入 | 806 | 626 |
| その他 | -269 | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,954 | -39,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | -905 |
| 長期借入れによる収入 | 14,211 | 1,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -6,467 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -901 | -1,262 |
| その他 | -266 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,591 | 32,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,313 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,447 | -6,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,671 | 50,385 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の減少額 | － | -69 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,160 | 325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,385 | 42,779 |
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