キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,194 | -2,039 |
| 減価償却費 | 11,496 | 10,665 |
| のれん償却額 | 261 | 538 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | -1,763 |
| 受取保険金 | － | -4,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -578 |
| 支払利息 | 1,598 | 1,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,437 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 186 | 156 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,808 | 2,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,865 | -5,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,728 | -7,211 |
| その他 | 352 | 1,695 |
| 小計 | 4,901 | -3,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 703 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,265 |
| 保険金の受取額 | － | 4,570 |
| 独占禁止法関連損失引当金の支払額 | － | -1,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,128 | -2,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,026 | -3,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -25,061 | 179 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,063 | -16,950 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 898 | 711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -980 | -2,146 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,303 | － |
| 貸付けによる支出 | -664 | -577 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 935 |
| その他 | -765 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,314 | -18,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -905 | 11,225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,456 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,467 | -16,345 |
| 社債の発行による収入 | 39,820 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,425 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -901 |
| その他 | -209 | 163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,428 | 16,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,832 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,693 | -6,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,216 | 42,779 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の減少額 | -69 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | 233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,779 | 52,710 |
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