四半期報告書-第173期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,662 | 73,693 |
| 受取手形及び売掛金 | 128,946 | ※1 134,334 |
| たな卸資産 | 103,690 | 104,940 |
| その他 | 23,414 | 19,043 |
| 貸倒引当金 | △926 | △908 |
| 流動資産合計 | 299,785 | 331,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 88,401 | 86,751 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 80,900 | 77,202 |
| その他(純額) | 41,265 | 37,081 |
| 有形固定資産合計 | 210,567 | 201,034 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,064 | 5,305 |
| その他 | 8,680 | 7,515 |
| 無形固定資産合計 | 15,745 | 12,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,180 | 25,115 |
| その他 | 22,041 | 23,667 |
| 貸倒引当金 | △208 | △215 |
| 投資損失引当金 | △20 | △20 |
| 投資その他の資産合計 | 49,993 | 48,546 |
| 固定資産合計 | 276,305 | 262,400 |
| 資産合計 | 576,090 | 593,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 65,774 | ※1 73,121 |
| 短期借入金 | 138,699 | 91,959 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 25,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 未払法人税等 | 2,336 | 1,960 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,346 | 1,386 |
| その他の引当金 | 1,345 | 1,664 |
| その他 | 43,495 | 40,223 |
| 流動負債合計 | 252,996 | 245,312 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 81,972 | 107,742 |
| 退職給付に係る負債 | 11,209 | 11,481 |
| その他の引当金 | 562 | 556 |
| その他 | 17,237 | 16,776 |
| 固定負債合計 | 150,979 | 166,555 |
| 負債合計 | 403,975 | 411,866 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,076 | 53,076 |
| 資本剰余金 | 27,903 | 27,903 |
| 利益剰余金 | 89,882 | 96,981 |
| 自己株式 | △10,915 | △10,864 |
| 株主資本合計 | 159,945 | 167,096 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 989 | 118 |
| 繰延ヘッジ損益 | △848 | △486 |
| 為替換算調整勘定 | △1,737 | △65 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △6,274 | △5,793 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,870 | △6,226 |
| 非支配株主持分 | 20,040 | 20,766 |
| 純資産合計 | 172,115 | 181,637 |
| 負債純資産合計 | 576,090 | 593,503 |