カナレ電気（5819）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 8億5087万
2009年3月31日 -58.21%: 3億5554万
2010年3月31日 +302.31%: 14億3041万
2010年6月30日 -96.54%: 4942万
2010年9月30日 +522.5%: 3億765万
2010年12月31日 -8.91%: 2億8025万
2011年3月31日 -15.98%: 2億3546万
2011年6月30日 +38.43%: 3億2594万
2011年9月30日 +36.62%: 4億4528万
2011年12月31日 +43.26%: 6億3790万
2012年6月30日 -34.03%: 4億2082万
2012年12月31日 +64.59%: 6億9265万
2013年6月30日 -39.8%: 4億1696万
2013年12月31日 +129.7%: 9億5779万
2014年6月30日 -61.57%: 3億6805万
2014年12月31日 +163.79%: 9億7087万
2015年6月30日 -42.21%: 5億6105万
2015年12月31日 +70.92%: 9億5896万
2016年6月30日 -48.23%: 4億9641万
2016年12月31日 +155.7%: 12億6930万
2017年6月30日 -50.18%: 6億3231万
2017年12月31日 +71.19%: 10億8246万
2018年6月30日 -65.77%: 3億7048万
2018年12月31日 +100.5%: 7億4284万
2019年6月30日 -71.74%: 2億992万
2019年12月31日 +294.81%: 8億2877万
2020年6月30日 -48.26%: 4億2880万
2020年12月31日 +196.44%: 12億7115万
2021年6月30日 -73.63%: 3億3519万
2021年12月31日 +53.8%: 5億1553万
2022年6月30日 -17.43%: 4億2570万
2022年12月31日 +96.3%: 8億3563万
2023年6月30日 -43.49%: 4億7220万
2023年12月31日 +71.28%: 8億879万
2024年6月30日 -38.18%: 5億3万
2024年12月31日 +191.08%: 14億5548万
2025年6月30日 -45.95%: 7億8666万
2025年12月31日 +123.8%: 17億6053万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、売上債権の減少、仕入債務の増加、棚卸資産の減少などの増加要因はあったものの、長期預金の預入・投資有価証券の取得、法人税等の支払い、配当金の支払いなどの減少要因により、前連結会計年度末に比して2,287百万円減の7,606百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払い506百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益1,640百万円の計上に加え、減価償却費226百万円、売上債権の減少97百万円、仕入債務の増加87百万円、棚卸資産の減少78百万円などにより1,760百万円の収入超となりました。
2026/03/18 9:42