有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/24 9:38
【資料】
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【項目】
121項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建
米ドル
シンガポールドル
ユーロ
売掛金
売掛金
売掛金
25,192
55,937
12,218
-
-
-
(注)1
合 計93,348--
繰延ヘッジ処理為替予約取引
売建
米ドル
シンガポールドル
ユーロ
外貨建予定取引
外貨建予定取引
外貨建予定取引
111,559
67,466
24,465
-
-
-
△8,786
△5,436
△2,491
合 計203,492-△16,714

(注)1.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
2.時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等の
うち1年超
(千円)
時価
(千円)
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建
米ドル
シンガポールドル
ユーロ
売掛金
売掛金
売掛金
32,686
17,492
9,630
-
-
-
(注)1
合 計59,809--
繰延ヘッジ処理為替予約取引
売建
米ドル
シンガポールドル
ユーロ
外貨建予定取引
外貨建予定取引
外貨建予定取引
13,294
8,200
701
-
-
-
△406
△105
△23
合 計22,196-△535

(注)1.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
2.時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。