四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △324 | 5,351 |
| 減価償却費 | 790 | 828 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163 | 414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △129 | △188 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △183 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 事故関連損失 | 3,850 | - |
| その他 | 79 | △69 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,967 | 7,749 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 99 | △8 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,171 | △612 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 286 | 1,567 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △97 | 95 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △33 | 1,708 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △188 | △355 |
| その他の資産・負債の増減額 | 457 | △122 |
| 小計 | △21 | 16,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 184 |
| 利息の支払額 | △59 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △2,108 | △1,402 |
| 事故関連損失の支払額 | △1,209 | △560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,226 | 14,462 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △294 | △99 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,996 | △4,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △281 | △209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| その他の支出 | △23 | △34 |
| その他の収入 | 9 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,549 | △4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400 | △4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,616 | △119 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | - |
| 社債の償還による支出 | △2,500 | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △199 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | △335 | △330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △5,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,153 | 4,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,515 | 16,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,362 | ※ 21,275 |