半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 8,594 | 5,086 |
| 減価償却費 | 1,858 | 2,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 391 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 72 | 65 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △63 | △143 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 86 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △173 |
| 支払利息 | 82 | 105 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △991 | △1,498 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △107 | △5 |
| その他 | △167 | 302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,153 | 2,172 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △213 | △119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,175 | △3,673 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 132 | 444 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53 | △335 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,100 | 913 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 259 | △589 |
| その他の資産・負債の増減額 | △845 | 707 |
| 小計 | 10,925 | 5,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 174 |
| 利息の支払額 | △84 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △2,692 | △2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,345 | 2,752 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,214 | △2,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △528 | △684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,091 | 2,728 |
| その他の支出 | △41 | △83 |
| その他の収入 | 108 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 443 | △279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,991 | - |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △687 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 29 |
| 配当金の支払額 | △1,846 | △2,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △122 | △111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,947 | △5,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △334 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873 | △2,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,143 | 24,988 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 26,016 | ※ 22,122 |