四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,251 | 7,330 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 251 | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △270 | 70 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 19 | 24 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △799 | △583 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 135 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △185 | △183 |
| 支払利息 | 45 | 40 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,135 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 20 | △0 |
| その他 | 1 | △63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,473 | 10,554 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △37 | △222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,422 | 406 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △651 | 1,117 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △156 | △204 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 274 | 1,462 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,414 | △1,016 |
| その他の資産・負債の増減額 | 462 | △365 |
| 小計 | △3,497 | 19,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 185 |
| 利息の支払額 | △45 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △1,964 | △3,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,320 | 15,639 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,182 | △1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △533 | △494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,181 |
| 貸付けによる支出 | △40 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 4 |
| その他の支出 | △31 | △25 |
| その他の収入 | 20 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,730 | △1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,080 |
| 社債の発行による収入 | 300 | - |
| 社債の償還による支出 | △50 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 71 |
| 配当金の支払額 | △829 | △1,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | △8,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,742 | 6,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,739 | 19,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,997 | ※ 25,653 |