四半期報告書-第155期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,351 | 5,099 |
| 減価償却費 | 828 | 1,030 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 414 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52 | △364 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △188 | 16 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 15 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △205 |
| 支払利息 | 37 | 34 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △3 |
| その他 | △69 | △30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,749 | 158 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △8 | △566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △612 | 338 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,567 | 54 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 95 | △5 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,708 | 75 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △355 | △409 |
| その他の資産・負債の増減額 | △122 | △428 |
| 小計 | 16,279 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 206 |
| 利息の支払額 | △38 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △1,402 | △3,096 |
| 事故関連損失の支払額 | △560 | △397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,462 | 1,692 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △99 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 120 | 526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,170 | △5,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △315 |
| 貸付けによる支出 | △9 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| その他の支出 | △34 | △15 |
| その他の収入 | 63 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,336 | △5,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,800 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △119 | △158 |
| 社債の償還による支出 | △50 | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △146 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 180 |
| 配当金の支払額 | △330 | △537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,298 | △714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,827 | △4,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,447 | 23,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,275 | ※ 19,208 |