有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,116 | 12,213 |
| 減価償却費 | 25,001 | 26,408 |
| 減損損失 | 11,525 | 4,687 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △568 | 507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,564 | △2,722 |
| 支払利息 | 296 | 303 |
| 為替差損益(△は益) | △990 | 3,135 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,103 | △983 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,169 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,675 | 8,980 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,416 | 348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,713 | △13,604 |
| その他 | 128 | 819 |
| 小計 | 48,217 | 40,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,584 | 3,206 |
| 利息の支払額 | △286 | △302 |
| 法人税等の支払額 | △13,720 | △6,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,794 | 36,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 71 | △95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,995 | △46,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △584 | △727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,849 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
| 貸付けによる支出 | △2,086 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 596 |
| その他 | △120 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,299 | △45,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,111 | 1,317 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,625 | △149 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,972 | △16,133 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 28,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △18,000 | △30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △10,646 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,350 |
| リース債務の返済による支出 | △280 | △327 |
| 配当金の支払額 | △5,690 | △5,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,214 | △571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,327 | △16,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 932 | 993 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,755 | △25,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,007 | 98,403 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 640 | 844 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 98,403 | ※ 74,314 |
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