有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,213 | 14,759 |
| 減価償却費 | 26,408 | 27,498 |
| 減損損失 | 4,687 | 433 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 507 | 863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,722 | △1,713 |
| 支払利息 | 303 | 333 |
| 為替差損益(△は益) | 3,135 | △205 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △983 | △982 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 190 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △659 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,980 | △7,030 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 348 | △337 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,604 | △2,598 |
| その他 | 819 | 2,368 |
| 小計 | 40,139 | 32,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 1,980 |
| 利息の支払額 | △302 | △355 |
| 法人税等の支払額 | △6,421 | △4,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,621 | 29,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △95 | △79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,691 | △26,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,392 | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △727 | △478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 990 |
| 貸付けによる支出 | △450 | △720 |
| 貸付金の回収による収入 | 596 | 481 |
| その他 | 166 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,809 | △24,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,317 | 24,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | △149 | △1,595 |
| 長期借入れによる収入 | 18,600 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,133 | △17,084 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 28,000 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △30,000 | △12,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △10,646 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,350 | △5,427 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △327 | △441 |
| 配当金の支払額 | △5,690 | △2,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △571 | △531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,950 | 2,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 993 | △3,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,145 | 4,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,403 | 74,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 844 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 74,314 | ※ 78,986 |
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