有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 131,412 | 99,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,026 | 163,558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,161 | △180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,318 | △10,557 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △545 | 5,223 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,730 | △2,550 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,423 | 1,134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,445 | △1,749 | |||||||||
| 支払利息 | 23,337 | 19,544 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | 6,922 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △48 | △100 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,685 | 3,928 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111,381 | △16,947 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,883 | 25,252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,517 | 26,566 | |||||||||
| その他 | 33,922 | △24,071 | |||||||||
| 小計 | 312,961 | 288,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,749 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,923 | △19,344 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,691 | △26,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,792 | 244,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,067 | △113,941 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,550 | 100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,789 | △48,400 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 861 | 423 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △17,417 | △8,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,362 | △170,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 270,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △360,000 | △310,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 595,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △531,893 | △599,262 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46,002 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,268 | △29,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,163 | △73,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,266 | 612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,965 | 572,231 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 13,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 572,231 | ※1 586,045 | |||||||||