有価証券報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 99,501 | 50,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,558 | 169,034 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | 291 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,557 | △3,960 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,223 | △1,375 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,550 | △3,630 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,134 | 9,284 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,749 | △3,878 | |||||||||
| 災害に伴う受取保険金 | ― | △41,628 | |||||||||
| 支払利息 | 19,544 | 17,032 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △100 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,928 | 813 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,947 | △196,347 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △6,085 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 6,085 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,252 | △104,213 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,566 | 47,957 | |||||||||
| その他 | △24,071 | 1,923 | |||||||||
| 小計 | 288,554 | △58,385 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 3,878 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,344 | △17,731 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | 41,628 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,533 | △7,810 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,427 | △38,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,941 | △102,786 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,400 | △3,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △514 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 423 | 208 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △8,315 | △385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,132 | △106,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 282,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △310,000 | △232,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | 682,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △599,262 | △559,043 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,420 | △23,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,682 | 149,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612 | 4,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,231 | 586,045 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,201 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 586,045 | ※1 590,559 | |||||||||