有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,309 | 2,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,034 | 156,829 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | △4,062 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,960 | △6,721 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,375 | 1,647 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,630 | △5,550 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,284 | 960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,878 | △2,071 | |||||||||
| 災害に伴う受取保険金 | △41,628 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △6,301 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 38,532 | |||||||||
| 支払利息 | 17,032 | 17,264 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 813 | 2,628 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,347 | △76,422 | |||||||||
| 補助金収入 | △6,085 | △10,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 6,085 | 10,000 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,213 | 80,451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,957 | △36,164 | |||||||||
| その他 | 1,923 | 45,647 | |||||||||
| 小計 | △58,385 | 208,692 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,878 | 2,071 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,731 | △17,355 | |||||||||
| 受取保険金 | 41,628 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,810 | △3,363 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 3,311 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,421 | 193,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,786 | △210,525 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △8,037 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 13,905 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | 16,085 | |||||||||
| その他 | △691 | △5,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,478 | △194,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 282,000 | 267,945 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △232,000 | △180,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 682,000 | 557,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △559,043 | △607,131 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,536 | △11,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,413 | 26,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,514 | 25,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,045 | 590,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 590,559 | ※1 615,567 | |||||||||