訂正有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,729 | 162,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,181 | 162,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,066 | △566 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 439 | 19,838 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,810 | 2,941 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,689 | 5,133 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,239 | △3,287 | |||||||||
| 支払利息 | 32,853 | 27,959 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △69,948 | △101,381 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,131 | 9,006 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,081 | 19,092 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,948 | △101,468 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,352 | △57,691 | |||||||||
| その他 | △22,937 | 8,285 | |||||||||
| 小計 | 190,423 | 152,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,239 | 3,287 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,882 | △27,714 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △9,262 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,197 | △7,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,321 | 120,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,029 | △142,864 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,320 | 228,655 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,124 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,308 | △6,610 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △894 | △860 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 387 | 974 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △16,553 | △37,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252,204 | 41,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 293,600 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △530,330 | △359,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 835,000 | 540,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △647,661 | △633,126 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △98 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,910 | △158,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,027 | 3,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 447,563 | 457,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 457,591 | ※1 460,965 | |||||||||