有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 162,282 | 131,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,246 | 162,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △566 | △10,161 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,838 | △2,318 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,941 | △545 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 11,730 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,133 | 12,423 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,287 | △1,445 | |||||||||
| 支払利息 | 27,959 | 23,337 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | ― | 6,922 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △101,381 | △48 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,006 | 8,685 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,092 | △111,381 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,468 | 33,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,691 | 14,517 | |||||||||
| その他 | 8,285 | 33,922 | |||||||||
| 小計 | 152,392 | 312,961 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 1,445 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,714 | △22,923 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,879 | △22,691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,086 | 268,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,864 | △109,067 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 228,655 | 1,550 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,610 | △22,789 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △860 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 974 | 861 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △37,444 | △17,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,850 | △147,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 293,600 | 360,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △359,000 | △360,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 580,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △633,126 | △531,893 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △46,002 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △12,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,562 | △10,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,374 | 111,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,591 | 460,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 460,965 | ※1 572,231 | |||||||||