四半期報告書-第145期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※1 当座貸越契約
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
当座貸越限度額	2,382,390千円	2,483,605千円
借入実行残高	730,000千円	776,885千円
差引額	1,652,390千円	1,706,720千円