四半期報告書-第142期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/10 10:16
【資料】
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【項目】
33項目
※1 当座貸越契約
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)
当座貸越限度額2,110,000千円2,110,000千円
借入実行残高1,060,000千円920,000千円
差引額1,050,000千円1,190,000千円

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