四半期報告書-第146期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※1 当座貸越契約
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 2,485,555千円 | 2,680,575千円 |
| 借入実行残高 | 777,035千円 | 722,148千円 |
| 差引額 | 1,708,520千円 | 1,958,426千円 |