四半期報告書-第140期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

※2 当座貸越契約
当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
当座貸越限度額	1,360,000千円	1,860,000千円
借入実行残高	240,000千円	1,080,000千円
差引額	1,120,000千円	780,000千円