四半期報告書-第147期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※1 当座貸越契約
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入金未実行残高は、次の通りであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 2,121,625千円 | 2,221,070千円 |
| 借入実行残高 | 746,675千円 | 655,041千円 |
| 差引額 | 1,374,950千円 | 1,566,028千円 |