有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※5 財務制限条項
当社は株式会社常陽銀行をエージェントとする取引銀行4社とコミットメントライン設定及びタームローン契約を令和3年3月31日付で締結しております。
なお、連結貸借対照表に計上されている借入金のうち、1,870百万円は契約更新前の借入金となっておりますが、当該契約に基づく貸出実行日は令和3年4月となるため、連結財務諸表利用者の理解に資するため、令和3年3月31日付で契約した借入金1,845百万円に係る財務制限条項を記載しております。
・令和4年3月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ当該決算期の直前の決算期の末日又は令和2年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセント以上の金額であること。
・令和4年3月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
・令和4年3月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の当期損益に関して、それぞれ2期連続して当期損失を計上していないこと。