訂正有価証券報告書-第61期(2021/04/01-2022/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,352,837	2,029,956
持分法損益	123,213	175,471
その他	△38,780	△55,069
連結財務諸表の経常利益	2,437,269	2,150,358

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,416,050	33,240,920
全社資産(注)	12,553,755	11,598,286
その他の調整額	△4,631	△3,902
連結財務諸表の資産合計	39,965,174	44,835,304

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,440,555	7,124,728
全社負債(注)	4,973,720	5,692,959
連結財務諸表の負債合計	9,414,275	12,817,688

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない短期借入金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,194,813	1,242,772	△779	△729	1,194,033	1,242,043
受取利息	12,199	12,134	-	-	12,199	12,134
支払利息	41,556	56,788	-	-	41,556	56,788
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	763,128	1,114,464	-	-	763,128	1,114,464

(注) 調整額は、未実現損益の消去によるものであります。