有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,454,491	2,352,837
持分法損益	85,420	123,213
その他	△31,915	△38,780
連結財務諸表の経常利益	2,507,997	2,437,269

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,051,991	27,416,050
全社資産(注)	10,579,792	12,553,755
その他の調整額	△5,411	△4,631
連結財務諸表の資産合計	38,626,372	39,965,174

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,530,668	4,440,555
全社負債(注)	5,017,029	4,973,720
連結財務諸表の負債合計	9,547,698	9,414,275

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない短期借入金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,154,885	1,194,813	△2,954	△779	1,151,930	1,194,033
受取利息	9,687	12,199	-	-	9,687	12,199
支払利息	43,734	41,556	-	-	43,734	41,556
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,212,904	763,128	-	-	1,212,904	763,128

(注) 調整額は、未実現損益の消去によるものであります。