四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 592,188 | 565,608 |
| 減価償却費 | 66,512 | 126,744 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,729 | △1,838 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,143 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,559 | △2,597 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △35,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,661 | △7,932 |
| 支払利息 | 2,601 | 6,666 |
| 為替差損益(△は益) | △370 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,127 | △37,517 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,025,647 | 2,802,123 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △385,948 | △26,899 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,334,560 | △1,863,194 |
| その他 | 61,532 | 37,169 |
| 小計 | 1,054,786 | 1,562,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,661 | 7,932 |
| 利息の支払額 | △2,588 | △6,703 |
| 法人税等の支払額 | △590,312 | △462,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,546 | 1,101,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,890 | △74,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,127 | 286,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,756 | △19,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,419 | △4,542 |
| その他の支出 | △3,577 | △2,019 |
| その他の収入 | 311 | 2,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,205 | 188,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △250,000 |
| リース債務の返済による支出 | △10,231 | △3,301 |
| 配当金の支払額 | △94,045 | △93,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △122 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,399 | △347,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,312 | 941,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,731,257 | 1,826,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,917,569 | ※ 2,768,478 |
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