四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 565,608 | 831,239 |
| 減価償却費 | 126,744 | 172,919 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,838 | 10,492 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 17,558 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,597 | 19,480 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △35,782 | △38,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,932 | △8,481 |
| 支払利息 | 6,666 | 4,286 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △37,517 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,802,123 | 1,411,750 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,899 | △279,615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,863,194 | △705,114 |
| その他 | 37,169 | △183,439 |
| 小計 | 1,562,679 | 1,252,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,932 | 8,481 |
| 利息の支払額 | △6,703 | △4,155 |
| 法人税等の支払額 | △462,867 | △210,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,040 | 1,046,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,719 | △136,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,796 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,963 | △24,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,542 | △4,790 |
| その他の支出 | △2,019 | △7,318 |
| その他の収入 | 2,573 | 14,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,125 | △158,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △550,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,301 | △4,785 |
| 配当金の支払額 | △93,890 | △93,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,192 | △348,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941,973 | 539,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,505 | 3,133,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,768,478 | ※ 3,672,585 |
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