四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 713,512 | 770,431 |
| 減価償却費 | 146,689 | 259,354 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,514 | △173 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,726 | 18,823 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,289 | 34,520 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 9,416 | △5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,831 | △10,371 |
| 支払利息 | 7,781 | 10,614 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,466,825 | 312,143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △315,796 | △206,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,342,039 | △1,082,206 |
| その他 | △164,784 | 103,394 |
| 小計 | 2,536,274 | 204,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,831 | 10,371 |
| 利息の支払額 | △6,519 | △7,812 |
| 法人税等の支払額 | △280,384 | △178,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,202 | 28,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △735,681 | △459,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 8,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,658 | △44,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,235 | △7,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 107,016 |
| その他の支出 | △9,555 | △25,333 |
| その他の収入 | 1,614 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809,321 | △418,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △250,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,858 | △4,898 |
| 配当金の支払額 | △218,635 | △181,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,494 | △236,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | △57 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,226,623 | △626,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,226,505 | 2,837,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,453,128 | ※ 2,210,826 |
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