四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 727,082 | 560,541 |
| 減価償却費 | 237,865 | 250,390 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △344 | 14,925 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,441 | 22,324 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,853 | △128,075 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,784 | △7,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,044 | △12,443 |
| 支払利息 | 4,511 | 3,168 |
| 固定資産除却損 | - | 559 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,317,484 | 1,681,182 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △97,545 | △1,127,711 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,620,850 | △833,221 |
| その他 | △199,833 | △326,230 |
| 小計 | 2,386,405 | 98,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,044 | 12,443 |
| 利息の支払額 | △4,478 | △3,345 |
| 法人税等の支払額 | △360,096 | △433,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032,874 | △326,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,775 | △26,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,472 | △52,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,558 | △22,176 |
| その他の支出 | △11,179 | △11,347 |
| その他の収入 | 21,281 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,705 | △109,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △550,000 | △250,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,007 | △5,086 |
| 配当金の支払額 | △200,577 | △250,669 |
| その他 | △583 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,169 | △505,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,459 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,569,459 | △941,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,492,318 | 4,722,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,061,778 | ※ 3,780,660 |
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