四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,371,484 | 713,512 |
| 減価償却費 | 189,205 | 146,689 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △125 | △1,514 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,748 | 10,726 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,852 | 15,289 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △38,648 | 9,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,130 | △9,831 |
| 支払利息 | 1,724 | 7,781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 356,409 | 3,466,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,821 | △315,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △893,058 | △1,342,039 |
| その他 | △48,496 | △164,784 |
| 小計 | 971,786 | 2,536,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,130 | 9,831 |
| 利息の支払額 | △1,737 | △6,519 |
| 法人税等の支払額 | △616,837 | △280,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,342 | 2,259,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △778,964 | △735,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,128 | △58,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,860 | △8,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 375 |
| その他の支出 | △2,095 | △9,555 |
| その他の収入 | 1,237 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △787,811 | △809,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,132 | △4,858 |
| 配当金の支払額 | △213,182 | △218,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,314 | △223,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △642,784 | 1,226,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,977 | 4,226,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,117,193 | ※ 5,453,128 |
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