四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 134,785 | 727,082 |
| 減価償却費 | 239,445 | 237,865 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,139 | △344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,565 | 22,441 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,661 | 4,853 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 304 | 1,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,364 | △11,044 |
| 支払利息 | 6,116 | 4,511 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,506,797 | 3,317,484 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △297,682 | △97,545 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,480,020 | △1,620,850 |
| その他 | △355,077 | △199,833 |
| 小計 | 786,393 | 2,386,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,364 | 11,044 |
| 利息の支払額 | △6,267 | △4,478 |
| 法人税等の支払額 | △106,921 | △360,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,568 | 2,032,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,841 | △9,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,641 | △5,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,294 | △4,558 |
| その他の支出 | △27,845 | △11,179 |
| その他の収入 | 815 | 21,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,801 | △9,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △550,000 |
| リース債務の返済による支出 | △613 | △4,007 |
| 配当金の支払額 | △188,116 | △200,577 |
| その他 | - | △583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △438,730 | △455,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △411 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,374 | 1,569,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,605,160 | 3,492,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,541,785 | ※ 5,061,778 |
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