有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,070,283 | 1,325,611 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,771,398 | 2,771,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,050 | △2,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,094 | △48,112 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △45,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208,337 | 268,653 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △445,284 | △9,579 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,022 | △36,746 | |||||||||
| 支払利息 | 100,966 | 91,361 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47,109 | 7,199 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,280 | △557 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 18,745 | 16,121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,788,450 | 919,814 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,706,371 | 2,249,617 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 913,738 | △3,989,096 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △110,000 | - | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △205,276 | 428,401 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △19,653 | △3,169 | |||||||||
| その他 | 657,053 | 323,050 | |||||||||
| 小計 | 2,433,811 | 4,266,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,022 | 36,746 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101,557 | △91,455 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △775,265 | △1,176,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,011 | 3,035,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,214,641 | △1,785,456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,725 | 9,807 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,339 | △123,233 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 31,440 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △24,704 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 333 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 750,664 | 698,453 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △711,259 | △678,580 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 110,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,221 | △1,847,235 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,020,842 | △1,235,480 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △77,077 | △62,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △477,770 | △477,145 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △155,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △597,257 | △535,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,948 | △2,310,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47,029 | 67,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351,812 | △1,054,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,143,858 | 20,495,670 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,495,670 | ※1 19,509,511 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
