訂正有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,761,852 | 4,007,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,808,829 | 2,753,207 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50,584 | △3,704 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,495 | 118,822 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,000 | 21,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116,924 | 119,618 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △32,044 | 11,939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,337 | △39,707 | |||||||||
| 支払利息 | 86,407 | 86,258 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,108 | △3,496 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 9,215 | 53,071 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,023 | △2,509,604 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,959,995 | △1,862,458 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,527,032 | 3,144,307 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △467,228 | △946,880 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 85,786 | △34,072 | |||||||||
| その他 | 2,963,205 | 1,108,025 | |||||||||
| 小計 | 8,709,426 | 6,023,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,337 | 39,707 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,598 | △86,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △797,681 | △1,488,860 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,870,484 | 4,488,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,378,229 | △3,033,247 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,781 | 18,298 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,995 | △175,739 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 128,128 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 558 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 921,097 | 933,573 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △797,776 | △947,706 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,300,564 | △3,076,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,325,576 | △1,150,192 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △37,680 | △135,196 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △476,439 | △476,169 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △455,952 | △319,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,352 | △1,981,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,595 | 30,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,844,868 | △539,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,509,511 | 26,354,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,354,379 | ※1 25,815,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
