訂正有価証券報告書-第118期(2020/04/01-2021/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	11,121	-	11,121	△2,254	-	-	8,867
リース負債	22	256	278	△180	△1	219	316
合計	11,143	256	11,399	△2,434	△1	219	9,183

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2021年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	8,867	712	-	-	9,579
リース負債	316	△263	△29	310	334
合計	9,183	449	△29	310	9,913