有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2022年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	9,579	3,682	51	-	13,313
リース負債	334	△241	△5	188	276
合計	9,913	3,441	46	188	13,589

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2023年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	13,313	4,514	△129	-	17,698
リース負債	276	△263	△31	360	342
合計	13,589	4,251	△161	360	18,040