有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	16,816	△5,251	△40	-	11,524
リース負債	388	△280	6	248	363
合計	17,205	△5,531	△34	248	11,888

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2026年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	11,524	△2,446	△67	-	9,010
リース負債	363	△245	△10	257	364
合計	11,888	△2,692	△78	257	9,375