有価証券報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	17,698	△917	36	-	16,816
リース負債	342	△258	2	303	388
合計	18,040	△1,176	38	303	17,205

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	16,816	△5,251	△40	-	11,524
リース負債	388	△280	6	248	363
合計	17,205	△5,531	△34	248	11,888